АБЗ-1 001P-05 (RU000A1070X5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 1Р05 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 001P-05 |
| ISIN: | RU000A1070X5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.09.2026 (871 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 958,30 RUB (95,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,01 RUB (97,10%) |
| НКД: | 12,71 RUB |
| Доходность текущая: | 16,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,27% год. |
| Доходность номинальная: | 17,14% год. |
| Доходность простая: | 12,55% год. |
| Дюрация: | 559 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 3,03 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,83 | 19,08% |
| 94,93 | 18,99% |
| 95,03 | 18,91% |
| 95,13 | 18,83% |
| 95,23 | 18,75% |
| 95,33 | 18,67% |
| 95,43 | 18,59% |
| 95,53 | 18,51% |
| 95,63 | 18,43% |
| 95,73 | 18,35% |
| 95,83 | 18,27% |
| 95,93 | 18,19% |
| 96,03 | 18,11% |
| 96,13 | 18,03% |
| 96,23 | 17,96% |
| 96,33 | 17,88% |
| 96,43 | 17,80% |
| 96,53 | 17,72% |
| 96,63 | 17,64% |
| 96,73 | 17,56% |
| 96,83 | 17,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 15.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 14.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 13.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 14.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 13.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 13.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 12.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 12.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 11.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 10.09.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 10.10.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 09.11.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 09.12.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 08.01.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 07.02.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 09.03.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 08.04.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 19. | 08.05.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 07.06.2025 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 21. | 07.07.2025 | 11,10 (13,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 06.08.2025 | 9,27 (13,50%) | – | – |
| 23. | 05.09.2025 | 8,92 (13,00%) | – | – |
| 24. | 05.10.2025 | 8,92 (13,00%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 04.11.2025 | 7,16 (13,00%) | – | – |
| 26. | 04.12.2025 | 7,16 (13,00%) | – | – |
| 27. | 03.01.2026 | 7,16 (13,00%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 02.02.2026 | 5,19 (12,50%) | – | – |
| 29. | 04.03.2026 | 5,19 (12,50%) | – | – |
| 30. | 03.04.2026 | 5,19 (12,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 03.05.2026 | 3,35 (12,00%) | – | – |
| 32. | 02.06.2026 | 3,35 (12,00%) | – | – |
| 33. | 02.07.2026 | 3,35 (12,00%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 01.08.2026 | 1,73 (12,00%) | – | – |
| 35. | 31.08.2026 | 1,73 (12,00%) | – | – |
| 36. | 30.09.2026 | 1,73 (12,00%) | 175,00 (17,50%) | – |
