Общая информация |
Наименование: |
СберИОС469 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-469R 5Г SBRIF ИНД |
ISIN: |
RU000A103PF5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.10.2026 (891 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
175 389 шт. (175 389 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.09.2021 (942 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.10.2026 (891 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
825,00 RUB (82,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
825,26 RUB (82,53%) |
НКД: |
0,26 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,18% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,21% год. |
Доходность номинальная: |
7,97% год. |
Доходность простая: |
8,70% год. |
Дюрация: |
891 дн. (2,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
823 дн. (2,26 лет) |
Выпуклость: |
7,17 |
PVBP: |
-0,18 |