| Общая информация |
| Наименование: |
Магнит5P01 |
| Наименование полное: |
Магнит ПАО БО-005Р-01 |
| ISIN: |
RU000A10ANZ8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
24.01.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.04.2026 (356 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
36 000 000 шт. (36 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
17,67 RUB (21,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 026,10 RUB (102,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 029,05 RUB (102,91%) |
| НКД: |
2,95 RUB |
| Доходность текущая: |
20,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,28% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,14% год. |
| Доходность номинальная: |
18,77% год. |
| Доходность простая: |
18,23% год. |
| Дюрация: |
324 дн. (0,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
270 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: |
1,19 |
| PVBP: |
-0,08 |
