Нафтатранс плюс ООО БО-06 (RU000A10ADH7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НафттрнБО6 |
| Наименование полное: | Нафтатранс плюс ООО БО-06 |
| ISIN: | RU000A10ADH7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" (ИНН 5404345962) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.12.2027 (949 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,66 RUB (30,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 051,80 RUB (105,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 061,66 RUB (106,17%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 28,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,34% год. |
| Доходность номинальная: | 27,40% год. |
| Доходность простая: | 22,15% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 457 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,92 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,18 | 31,10% |
| 104,28 | 31,02% |
| 104,38 | 30,95% |
| 104,48 | 30,87% |
| 104,58 | 30,80% |
| 104,68 | 30,72% |
| 104,78 | 30,64% |
| 104,88 | 30,57% |
| 104,98 | 30,49% |
| 105,08 | 30,42% |
| 105,18 | 30,34% |
| 105,28 | 30,27% |
| 105,38 | 30,19% |
| 105,48 | 30,12% |
| 105,58 | 30,04% |
| 105,68 | 29,97% |
| 105,78 | 29,89% |
| 105,88 | 29,82% |
| 105,98 | 29,74% |
| 106,08 | 29,67% |
| 106,18 | 29,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 2. | 16.02.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 3. | 18.03.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 4. | 17.04.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 5. | 17.05.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 6. | 16.06.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 7. | 16.07.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 8. | 15.08.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 9. | 14.09.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 10. | 14.10.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 11. | 13.11.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 12. | 13.12.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 13. | 12.01.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 14. | 11.02.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 15. | 13.03.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 16. | 12.04.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 17. | 12.05.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 18. | 11.06.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 19. | 11.07.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 20. | 10.08.2026 | 24,66 (30,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 09.09.2026 | 22,19 (30,00%) | – | – |
| 22. | 09.10.2026 | 22,19 (30,00%) | – | – |
| 23. | 08.11.2026 | 22,19 (30,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 24. | 08.12.2026 | 19,73 (30,00%) | – | – |
| 25. | 07.01.2027 | 19,73 (30,00%) | – | – |
| 26. | 06.02.2027 | 19,73 (30,00%) | – | – |
| 27. | 08.03.2027 | 19,73 (30,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 07.04.2027 | 17,26 (30,00%) | – | – |
| 29. | 07.05.2027 | 17,26 (30,00%) | – | – |
| 30. | 06.06.2027 | 17,26 (30,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 06.07.2027 | 14,79 (30,00%) | – | – |
| 32. | 05.08.2027 | 14,79 (30,00%) | – | – |
| 33. | 04.09.2027 | 14,79 (30,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 04.10.2027 | 12,33 (30,00%) | – | – |
| 35. | 03.11.2027 | 12,33 (30,00%) | – | – |
| 36. | 03.12.2027 | 12,33 (30,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
