СФО Сплит Финанс 1 01 (RU000A10AAQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СФО СФ1 01 |
| Наименование полное: | СФО Сплит Финанс 1 01 |
| ISIN: | RU000A10AAQ4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1" (ИНН 9703184573) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.12.2028 (1339 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 700 000 шт. (7 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.03.2027 (698 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,90 RUB (104,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 051,27 RUB (105,13%) |
| НКД: | 1,37 RUB |
| Доходность текущая: | 23,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 53,50% год. |
| Доходность номинальная: | 45,23% год. |
| Доходность простая: | 33,23% год. |
| Дюрация: | 562 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 78,14% год. |
| Доходность номинальная: | 62,12% год. |
| Доходность простая: | 62,02% год. |
| Дюрация: | 462 дн. (1,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 259 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,00 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 103,99 | 54,45% | 79,50% |
| 104,09 | 54,36% | 79,36% |
| 104,19 | 54,26% | 79,22% |
| 104,29 | 54,17% | 79,09% |
| 104,39 | 54,07% | 78,95% |
| 104,49 | 53,97% | 78,82% |
| 104,59 | 53,88% | 78,68% |
| 104,69 | 53,78% | 78,55% |
| 104,79 | 53,69% | 78,41% |
| 104,89 | 53,59% | 78,28% |
| 104,99 | 53,50% | 78,14% |
| 105,09 | 53,40% | 78,01% |
| 105,19 | 53,31% | 77,88% |
| 105,29 | 53,21% | 77,74% |
| 105,39 | 53,12% | 77,61% |
| 105,49 | 53,03% | 77,48% |
| 105,59 | 52,93% | 77,35% |
| 105,69 | 52,84% | 77,21% |
| 105,79 | 52,75% | 77,08% |
| 105,89 | 52,65% | 76,95% |
| 105,99 | 52,56% | 76,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2025 | 31,51 (25,00%) | – | – |
| 2. | 27.02.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 3. | 27.03.2025 | 19,18 (25,00%) | – | – |
| 4. | 27.04.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 5. | 27.05.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 27.06.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 7. | 27.07.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 27.08.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 9. | 27.09.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 10. | 27.10.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 27.11.2025 | 21,23 (25,00%) | – | – |
| 12. | 27.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 27.01.2026 | 21,23 (25,00%) | 121,14 (12,11%) | – |
| 14. | 27.02.2026 | 18,66 (25,00%) | 113,05 (11,30%) | – |
| 15. | 27.03.2026 | 14,69 (25,00%) | 103,90 (10,39%) | – |
| 16. | 27.04.2026 | 14,05 (25,00%) | 94,91 (9,49%) | – |
| 17. | 27.05.2026 | 11,65 (25,00%) | 84,45 (8,44%) | – |
| 18. | 27.06.2026 | 10,25 (25,00%) | 75,06 (7,51%) | – |
| 19. | 27.07.2026 | 8,37 (25,00%) | 65,82 (6,58%) | – |
| 20. | 27.08.2026 | 7,25 (25,00%) | 57,13 (5,71%) | – |
| 21. | 27.09.2026 | 6,04 (25,00%) | 49,26 (4,93%) | – |
| 22. | 27.10.2026 | 4,83 (25,00%) | 41,95 (4,20%) | – |
| 23. | 27.11.2026 | 4,10 (25,00%) | 35,14 (3,51%) | – |
| 24. | 27.12.2026 | 3,25 (25,00%) | 28,70 (2,87%) | – |
| 25. | 27.01.2027 | 2,75 (25,00%) | 23,94 (2,39%) | – |
| 26. | 27.02.2027 | 2,24 (25,00%) | 19,51 (1,95%) | – |
| 27. | 27.03.2027 | 1,65 (25,00%) | 86,04 (8,60%) | – |
| 28. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 27.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 27.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 27.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 27.12.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
