Совкомбанк БО-П05 (RU000A109VL8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкомБОП5 |
| Наименование полное: | Совкомбанк БО-П05 |
| ISIN: | RU000A109VL8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.10.2027 (895 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 568 166 шт. (20 568 166 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,00 RUB (98,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 988,78 RUB (98,88%) |
| НКД: | 3,78 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,55% год. |
| Доходность номинальная: | 24,25% год. |
| Доходность простая: | 23,85% год. |
| Дюрация: | 688 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 544 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,80 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,50 | 27,23% |
| 97,60 | 27,16% |
| 97,70 | 27,09% |
| 97,80 | 27,02% |
| 97,90 | 26,95% |
| 98,00 | 26,89% |
| 98,10 | 26,82% |
| 98,20 | 26,75% |
| 98,30 | 26,68% |
| 98,40 | 26,61% |
| 98,50 | 26,55% |
| 98,60 | 26,48% |
| 98,70 | 26,41% |
| 98,80 | 26,34% |
| 98,90 | 26,28% |
| 99,00 | 26,21% |
| 99,10 | 26,14% |
| 99,20 | 26,07% |
| 99,30 | 26,01% |
| 99,40 | 25,94% |
| 99,50 | 25,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.11.2024 | 18,41 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.12.2024 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.01.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 4. | 22.02.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 24.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 6. | 25.03.2025 | – | – | 13.02.2025 – 14.03.2025 |
| 7. | 23.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 8. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 10.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
