ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P17 (RU000A104AM1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P17 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P17 |
| ISIN: | RU000A104AM1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2031 (2751 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 645,89 RUB |
| Объем эмиссии: | 31 410 336 шт. (31 410 336 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 3,61 RUB (6,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 489,97 RUB (75,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 492,62 RUB (76,27%) |
| НКД: | 2,65 RUB |
| Доходность текущая: | 8,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,12% год. |
| Доходность номинальная: | 11,60% год. |
| Доходность простая: | 12,98% год. |
| Дюрация: | 2 051 дн. (5,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 830 дн. (5,01 лет) |
| Выпуклость: | 34,87 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 963 689,45% год. |
| Доходность номинальная: | 3 563,29% год. |
| Доходность простая: | 1 056,69% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 74,86 | 12,38% | 1 493 292,19% |
| 74,96 | 12,35% | 1 428 930,06% |
| 75,06 | 12,33% | 1 367 421,67% |
| 75,16 | 12,30% | 1 308 636,95% |
| 75,26 | 12,27% | 1 252 451,94% |
| 75,36 | 12,25% | 1 198 748,45% |
| 75,46 | 12,22% | 1 147 413,83% |
| 75,56 | 12,20% | 1 098 340,67% |
| 75,66 | 12,17% | 1 051 426,56% |
| 75,76 | 12,14% | 1 006 573,85% |
| 75,86 | 12,12% | 963 689,45% |
| 75,96 | 12,09% | 922 684,57% |
| 76,06 | 12,06% | 883 474,52% |
| 76,16 | 12,04% | 845 978,55% |
| 76,26 | 12,01% | 810 119,64% |
| 76,36 | 11,99% | 775 824,32% |
| 76,46 | 11,96% | 743 022,50% |
| 76,56 | 11,93% | 711 647,32% |
| 76,66 | 11,91% | 681 635,01% |
| 76,76 | 11,88% | 652 924,72% |
| 76,86 | 11,86% | 625 458,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2022 | 12,85 (6,80%) | 31,94 (3,19%) | – |
| 2. | 28.03.2022 | 5,05 (6,80%) | 17,16 (1,72%) | – |
| 3. | 28.04.2022 | 5,49 (6,80%) | 17,13 (1,71%) | – |
| 4. | 28.05.2022 | 5,22 (6,80%) | 12,86 (1,29%) | – |
| 5. | 28.06.2022 | 5,32 (6,80%) | 9,26 (0,93%) | – |
| 6. | 28.07.2022 | 5,10 (6,80%) | 10,31 (1,03%) | – |
| 7. | 28.08.2022 | 5,21 (6,80%) | 13,99 (1,40%) | – |
| 8. | 28.09.2022 | 5,12 (6,80%) | 11,28 (1,13%) | – |
| 9. | 28.10.2022 | 4,90 (6,80%) | 12,34 (1,23%) | – |
| 10. | 28.11.2022 | 4,99 (6,80%) | 13,92 (1,39%) | – |
| 11. | 28.12.2022 | 4,75 (6,80%) | 12,47 (1,25%) | – |
| 12. | 28.01.2023 | 4,84 (6,80%) | 15,52 (1,55%) | – |
| 13. | 28.02.2023 | 4,75 (6,80%) | 11,35 (1,13%) | – |
| 14. | 28.03.2023 | 4,23 (6,80%) | 12,20 (1,22%) | – |
| 15. | 28.04.2023 | 4,61 (6,80%) | 14,11 (1,41%) | – |
| 16. | 28.05.2023 | 4,38 (6,80%) | 14,97 (1,50%) | – |
| 17. | 28.06.2023 | 4,44 (6,80%) | 12,29 (1,23%) | – |
| 18. | 28.07.2023 | 4,23 (6,80%) | 12,21 (1,22%) | – |
| 19. | 28.08.2023 | 4,30 (6,80%) | 11,87 (1,19%) | – |
| 20. | 28.09.2023 | 4,23 (6,80%) | 12,64 (1,26%) | – |
| 21. | 28.10.2023 | 4,03 (6,80%) | 13,57 (1,36%) | – |
| 22. | 28.11.2023 | 4,08 (6,80%) | 10,23 (1,02%) | – |
| 23. | 28.12.2023 | 3,89 (6,80%) | 10,68 (1,07%) | – |
| 24. | 28.01.2024 | 3,96 (6,80%) | 12,44 (1,24%) | – |
| 25. | 28.02.2024 | 3,89 (6,80%) | 7,02 (0,70%) | – |
| 26. | 28.03.2024 | 3,60 (6,80%) | 10,19 (1,02%) | – |
| 27. | 28.04.2024 | 3,79 (6,80%) | 10,16 (1,02%) | – |
| 28. | 28.05.2024 | 3,61 (6,80%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.11.2031 | не определен | 645,89 (64,59%) | – |
