| Общая информация |
| Наименование: |
НорНикБ1P6 |
| Наименование полное: |
ГМК Нор.никель БО-001Р-06 |
| ISIN: |
RU000A105NL3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.06.2026 (758 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
8,85 CNY (3,55%) |
| Дата последнего известного купона: |
20.06.2024 (30 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
982,51 CNY (98,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
988,44 CNY (98,84%) |
| НКД: |
5,93 CNY |
| Доходность текущая: |
3,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,46% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,51% год. |
| Доходность номинальная: |
4,44% год. |
| Доходность простая: |
4,44% год. |
| Дюрация: |
730 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
698 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: |
5,58 |
| PVBP: |
-0,19 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
28,23% год. |
| Доходность номинальная: |
25,66% год. |
| Доходность простая: |
25,12% год. |
| Дюрация: |
30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: |
0,05 |
| PVBP: |
-0,01 |
