РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 (RU000A109NM3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСТ-01 |
| Наименование полное: | РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 |
| ISIN: | RU000A109NM3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РегионСпецТранс" (ИНН 8905055032) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.09.2027 (870 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 237 434 шт. (237 434 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 982,30 RUB (98,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 982,94 RUB (98,29%) |
| НКД: | 0,64 RUB |
| Доходность текущая: | 23,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,40% год. |
| Доходность номинальная: | 24,96% год. |
| Доходность простая: | 24,64% год. |
| Дюрация: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 528 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,59 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,23 | 28,11% |
| 97,33 | 28,04% |
| 97,43 | 27,97% |
| 97,53 | 27,89% |
| 97,63 | 27,82% |
| 97,73 | 27,75% |
| 97,83 | 27,68% |
| 97,93 | 27,61% |
| 98,03 | 27,54% |
| 98,13 | 27,47% |
| 98,23 | 27,40% |
| 98,33 | 27,33% |
| 98,43 | 27,26% |
| 98,53 | 27,19% |
| 98,63 | 27,12% |
| 98,73 | 27,05% |
| 98,83 | 26,98% |
| 98,93 | 26,91% |
| 99,03 | 26,84% |
| 99,13 | 26,77% |
| 99,23 | 26,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.10.2024 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 29.11.2024 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 29.12.2024 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 28.01.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 27.02.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 29.03.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 28.04.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 28.05.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 27.06.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 27.07.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 26.08.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 25.09.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 25.10.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 24.11.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 24.12.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 23.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 22.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 24.03.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 23.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 20. | 23.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 21. | 22.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 22. | 22.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 23. | 21.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 24. | 20.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 25. | 20.10.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 26. | 19.11.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 27. | 19.12.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 28. | 18.01.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 29. | 17.02.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 30. | 19.03.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 31. | 18.04.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 32. | 18.05.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 33. | 17.06.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 34. | 17.07.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 35. | 16.08.2027 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 36. | 15.09.2027 | 19,32 (23,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
