Новые технологии 001Р-01 (RU000A10AHB1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р1 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10AHB1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2026 (597 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,20 RUB (100,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,21 RUB (101,22%) |
| НКД: | 3,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,28% год. |
| Доходность номинальная: | 27,34% год. |
| Доходность простая: | 26,56% год. |
| Дюрация: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 374 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 1,98 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,92 | 31,25% |
| 100,02 | 31,15% |
| 100,12 | 31,05% |
| 100,22 | 30,95% |
| 100,32 | 30,86% |
| 100,42 | 30,76% |
| 100,52 | 30,66% |
| 100,62 | 30,57% |
| 100,72 | 30,47% |
| 100,82 | 30,37% |
| 100,92 | 30,28% |
| 101,02 | 30,18% |
| 101,12 | 30,08% |
| 101,22 | 29,99% |
| 101,32 | 29,89% |
| 101,42 | 29,80% |
| 101,52 | 29,70% |
| 101,62 | 29,60% |
| 101,72 | 29,51% |
| 101,82 | 29,41% |
| 101,92 | 29,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.02.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 4. | 25.04.2025 | 22,60 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
