МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 (RU000A10B4D8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТАЛИНP13 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 |
| ISIN: | RU000A10B4D8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.03.2027 (681 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,82 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,87 RUB (100,69%) |
| НКД: | 6,27 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,36% год. |
| Доходность номинальная: | 23,25% год. |
| Доходность простая: | 22,68% год. |
| Дюрация: | 557 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 445 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,66 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,06 | 26,18% |
| 99,16 | 26,10% |
| 99,26 | 26,02% |
| 99,36 | 25,94% |
| 99,46 | 25,85% |
| 99,56 | 25,77% |
| 99,66 | 25,69% |
| 99,76 | 25,61% |
| 99,86 | 25,52% |
| 99,96 | 25,44% |
| 100,06 | 25,36% |
| 100,16 | 25,28% |
| 100,26 | 25,20% |
| 100,36 | 25,12% |
| 100,46 | 25,04% |
| 100,56 | 24,96% |
| 100,66 | 24,87% |
| 100,76 | 24,79% |
| 100,86 | 24,71% |
| 100,96 | 24,63% |
| 101,06 | 24,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.04.2025 | 18,82 (0,00%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 18.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 10.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
