МСП Банк 001P-02 (RU000A109KV0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МСПБанк1P2 |
Наименование полное: | МСП Банк 001P-02 |
ISIN: | RU000A109KV0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (ИНН 7703213534) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 20.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.08.2029 (1799 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.09.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.10.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 17,88 RUB (21,75%) |
Дата последнего известного купона: | 20.10.2024 (29 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,79 RUB (100,08%) |
НКД: | 1,79 RUB |
Доходность текущая: | 21,77% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 21,79% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 24,05% год. |
Доходность номинальная: | 22,15% год. |
Доходность простая: | 21,73% год. |
Дюрация: | 1 117 дн. (3,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 901 дн. (2,47 лет) |
Выпуклость: | 10,09 |
PVBP: | -0,24 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 23,75% год. |
Доходность номинальная: | 21,89% год. |
Доходность простая: | 21,49% год. |
Дюрация: | 29 дн. (0,08 лет) |
Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
Выпуклость: | 0,06 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,90 | 24,46% | 40,43% |
99,00 | 24,42% | 38,65% |
99,10 | 24,38% | 36,91% |
99,20 | 24,34% | 35,18% |
99,30 | 24,30% | 33,48% |
99,40 | 24,26% | 31,80% |
99,50 | 24,22% | 30,15% |
99,60 | 24,18% | 28,52% |
99,70 | 24,14% | 26,91% |
99,80 | 24,10% | 25,32% |
99,90 | 24,05% | 23,75% |
100,00 | 24,01% | 22,21% |
100,10 | 23,97% | 20,68% |
100,20 | 23,93% | 19,18% |
100,30 | 23,89% | 17,69% |
100,40 | 23,85% | 16,23% |
100,50 | 23,81% | 14,78% |
100,60 | 23,77% | 13,36% |
100,70 | 23,73% | 11,95% |
100,80 | 23,69% | 10,57% |
100,90 | 23,65% | 9,20% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.10.2024 | 17,88 (21,75%) | – | – |
2. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 19.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 18.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 19.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 12.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
24. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
25. | 10.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 08.01.2027 | не определен | – | – |
29. | 07.02.2027 | не определен | – | – |
30. | 09.03.2027 | не определен | – | – |
31. | 08.04.2027 | не определен | – | – |
32. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
33. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
34. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
35. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
36. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
37. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
38. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
39. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
40. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
41. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
42. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
43. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
44. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
45. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
46. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
47. | 31.07.2028 | не определен | – | – |
48. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
49. | 29.09.2028 | не определен | – | – |
50. | 29.10.2028 | не определен | – | – |
51. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
52. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
53. | 27.01.2029 | не определен | – | – |
54. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
55. | 28.03.2029 | не определен | – | – |
56. | 27.04.2029 | не определен | – | – |
57. | 27.05.2029 | не определен | – | – |
58. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
59. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
60. | 25.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |