ОВОЗ РФ 12840118V (RU000A10A877)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РФ ЗО 43 Д |
| Наименование полное: | ОВОЗ РФ 12840118V |
| ISIN: | RU000A10A877 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 16.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2043 (6715 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 3 506 шт. (701 200 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.03.2025 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.09.2025 (141 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 875,00 USD (5,88%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 175 300,00 USD (87,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 175 300,00 USD (87,65%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 6,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,28% год. |
| Доходность номинальная: | 7,09% год. |
| Доходность простая: | 7,51% год. |
| Дюрация: | 3 967 дн. (10,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 698 дн. (10,13 лет) |
| Выпуклость: | 150,20 |
| PVBP: | -164,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,65 | 7,40% |
| 86,75 | 7,38% |
| 86,85 | 7,37% |
| 86,95 | 7,36% |
| 87,05 | 7,35% |
| 87,15 | 7,34% |
| 87,25 | 7,33% |
| 87,35 | 7,32% |
| 87,45 | 7,31% |
| 87,55 | 7,29% |
| 87,65 | 7,28% |
| 87,75 | 7,27% |
| 87,85 | 7,26% |
| 87,95 | 7,25% |
| 88,05 | 7,24% |
| 88,15 | 7,23% |
| 88,25 | 7,22% |
| 88,35 | 7,20% |
| 88,45 | 7,19% |
| 88,55 | 7,18% |
| 88,65 | 7,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2025 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 2. | 16.09.2025 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 3. | 16.03.2026 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 4. | 16.09.2026 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 5. | 16.03.2027 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 6. | 16.09.2027 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 7. | 16.03.2028 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 8. | 16.09.2028 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 9. | 16.03.2029 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 10. | 16.09.2029 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 11. | 16.03.2030 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 12. | 16.09.2030 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 13. | 16.03.2031 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 14. | 16.09.2031 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 15. | 16.03.2032 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 16. | 16.09.2032 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 17. | 16.03.2033 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 18. | 16.09.2033 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 19. | 16.03.2034 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 20. | 16.09.2034 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 21. | 16.03.2035 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 22. | 16.09.2035 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 23. | 16.03.2036 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 24. | 16.09.2036 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 25. | 16.03.2037 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 26. | 16.09.2037 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 27. | 16.03.2038 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 28. | 16.09.2038 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 29. | 16.03.2039 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 30. | 16.09.2039 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 31. | 16.03.2040 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 32. | 16.09.2040 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 33. | 16.03.2041 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 34. | 16.09.2041 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 35. | 16.03.2042 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 36. | 16.09.2042 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 37. | 16.03.2043 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 38. | 16.09.2043 | 5 875,00 (5,88%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
