| Общая информация |
| Наименование: |
МГКЛ 1P1 |
| Наименование полное: |
МГКЛ 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A104XJ9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.07.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.12.2026 (956 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.04.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.07.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
62,33 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.07.2024 (46 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 159,40 RUB (115,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 190,22 RUB (119,02%) |
| НКД: |
30,82 RUB |
| Доходность текущая: |
21,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,48% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,44% год. |
| Доходность номинальная: |
17,29% год. |
| Доходность простая: |
15,89% год. |
| Дюрация: |
729 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
615 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: |
4,79 |
| PVBP: |
-0,20 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
-59,42% год. |
| Доходность номинальная: |
-80,75% год. |
| Доходность простая: |
-85,26% год. |
| Дюрация: |
46 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
113 дн. (0,31 лет) |
| Выпуклость: |
0,86 |
| PVBP: |
-0,04 |
