СберИОС 001Р-661R 5Г AC СБЕР (RU000A10A2Y9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС661 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-661R 5Г AC СБЕР |
| ISIN: | RU000A10A2Y9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2029 (1690 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 122 611 шт. (122 611 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.12.2024 (147 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2025 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 200 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 243,00 RUB (124,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 243,04 RUB (124,30%) |
| НКД: | 0,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -5,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -4,58% год. |
| Доходность номинальная: | -4,66% год. |
| Доходность простая: | -4,21% год. |
| Дюрация: | 1 690 дн. (4,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 771 дн. (4,85 лет) |
| Выпуклость: | 28,62 |
| PVBP: | -0,59 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 123,30 | -4,41% |
| 123,40 | -4,43% |
| 123,50 | -4,45% |
| 123,60 | -4,46% |
| 123,70 | -4,48% |
| 123,80 | -4,50% |
| 123,90 | -4,51% |
| 124,00 | -4,53% |
| 124,10 | -4,55% |
| 124,20 | -4,56% |
| 124,30 | -4,58% |
| 124,40 | -4,60% |
| 124,50 | -4,61% |
| 124,60 | -4,63% |
| 124,70 | -4,65% |
| 124,80 | -4,66% |
| 124,90 | -4,68% |
| 125,00 | -4,69% |
| 125,10 | -4,71% |
| 125,20 | -4,73% |
| 125,30 | -4,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 2. | 22.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 22.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 22.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 22.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 25.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 22.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 29.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 20.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 22.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 22.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 22.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 22.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 21.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 22.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 22.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 23.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 22.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 29.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 22.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 22.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 22.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 24.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 22.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 22.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 20.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 22.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 22.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 23.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 22.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 28.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 22.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 22.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 21.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 22.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 21.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 22.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 22.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 20.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 23.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 22.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 22.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 22.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 20.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 22.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 22.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 20.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 22.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 21.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 22.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 23.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 13.12.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
