Первое кол.бюро НАО 001Р-06 (RU000A10A414)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКБ 1Р-06 |
| Наименование полное: | Первое кол.бюро НАО 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10A414 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.11.2027 (923 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,30 RUB (100,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,00 RUB (100,90%) |
| НКД: | 5,70 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,67% год. |
| Доходность номинальная: | 27,67% год. |
| Доходность простая: | 25,61% год. |
| Дюрация: | 653 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,29 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,33 | 31,40% |
| 99,43 | 31,33% |
| 99,53 | 31,26% |
| 99,63 | 31,18% |
| 99,73 | 31,11% |
| 99,83 | 31,04% |
| 99,93 | 30,96% |
| 100,03 | 30,89% |
| 100,13 | 30,82% |
| 100,23 | 30,74% |
| 100,33 | 30,67% |
| 100,43 | 30,60% |
| 100,53 | 30,53% |
| 100,63 | 30,46% |
| 100,73 | 30,38% |
| 100,83 | 30,31% |
| 100,93 | 30,24% |
| 101,03 | 30,17% |
| 101,13 | 30,10% |
| 101,23 | 30,03% |
| 101,33 | 29,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.11.2024 | 1,42 (26,00%) | – | – |
| 2. | 22.12.2024 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 4. | 20.02.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 6. | 21.04.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 15.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.07.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 34. | 09.08.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 08.09.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 36. | 08.10.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 07.11.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
