КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 (RU000A10AZG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КЛВЗ 1P02 |
| Наименование полное: | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10AZG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (ИНН 4025447648) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.02.2028 (1020 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,90 RUB (102,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,67 RUB (102,97%) |
| НКД: | 0,77 RUB |
| Доходность текущая: | 27,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,75% год. |
| Доходность номинальная: | 26,91% год. |
| Доходность простая: | 22,56% год. |
| Дюрация: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 504 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,38 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,89 | 30,46% |
| 101,99 | 30,39% |
| 102,09 | 30,31% |
| 102,19 | 30,24% |
| 102,29 | 30,17% |
| 102,39 | 30,10% |
| 102,49 | 30,03% |
| 102,59 | 29,96% |
| 102,69 | 29,89% |
| 102,79 | 29,82% |
| 102,89 | 29,75% |
| 102,99 | 29,68% |
| 103,09 | 29,61% |
| 103,19 | 29,54% |
| 103,29 | 29,47% |
| 103,39 | 29,40% |
| 103,49 | 29,33% |
| 103,59 | 29,26% |
| 103,69 | 29,19% |
| 103,79 | 29,12% |
| 103,89 | 29,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 28.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 28.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 27.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 27.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 26.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 25.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 25.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 24.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 24.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 23.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 22.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 24.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 23.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 23.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 22.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 22.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 21.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 20.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 20.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 19.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 19.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 18.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 17.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 19.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 18.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 18.05.2027 | 23,01 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 17.06.2027 | 17,26 (28,00%) | – | – |
| 29. | 17.07.2027 | 17,26 (28,00%) | – | – |
| 30. | 16.08.2027 | 17,26 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 15.09.2027 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 32. | 15.10.2027 | 11,51 (28,00%) | – | – |
| 33. | 14.11.2027 | 11,51 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 14.12.2027 | 5,75 (28,00%) | – | – |
| 35. | 13.01.2028 | 5,75 (28,00%) | – | – |
| 36. | 12.02.2028 | 5,75 (28,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
