| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИНP11 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-11 |
| ISIN: |
RU000A10AYY8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
25.02.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.02.2026 (298 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
600 000 шт. (600 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
8,22 CNY (10,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 025,72 CNY (102,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 035,03 CNY (103,50%) |
| НКД: |
9,31 CNY |
| Доходность текущая: |
9,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,60% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,82% год. |
| Доходность номинальная: |
5,70% год. |
| Доходность простая: |
5,58% год. |
| Дюрация: |
287 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
272 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: |
1,27 |
| PVBP: |
-0,08 |
