РЕСО-Лизинг ООО БО-П-16 (RU000A10AV23)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиБП16 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-16 |
| ISIN: | RU000A10AV23 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.12.2034 (3526 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.04.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2025 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.02.2026 (286 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,70 RUB (100,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,54 RUB (101,35%) |
| НКД: | 8,84 RUB |
| Доходность текущая: | 21,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,59% год. |
| Доходность номинальная: | 21,75% год. |
| Доходность простая: | 21,16% год. |
| Дюрация: | 1 500 дн. (4,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 214 дн. (3,32 лет) |
| Выпуклость: | 20,36 |
| PVBP: | -0,33 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,85% год. |
| Доходность номинальная: | 21,12% год. |
| Доходность простая: | 20,54% год. |
| Дюрация: | 264 дн. (0,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 215 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: | 0,84 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,47 | 23,89% | 24,55% |
| 99,57 | 23,86% | 24,38% |
| 99,67 | 23,83% | 24,21% |
| 99,77 | 23,80% | 24,04% |
| 99,87 | 23,77% | 23,87% |
| 99,97 | 23,74% | 23,70% |
| 100,07 | 23,71% | 23,53% |
| 100,17 | 23,68% | 23,36% |
| 100,27 | 23,65% | 23,19% |
| 100,37 | 23,62% | 23,02% |
| 100,47 | 23,59% | 22,85% |
| 100,57 | 23,56% | 22,68% |
| 100,67 | 23,53% | 22,52% |
| 100,77 | 23,50% | 22,35% |
| 100,87 | 23,47% | 22,18% |
| 100,97 | 23,45% | 22,02% |
| 101,07 | 23,42% | 21,85% |
| 101,17 | 23,39% | 21,69% |
| 101,27 | 23,36% | 21,52% |
| 101,37 | 23,33% | 21,36% |
| 101,47 | 23,30% | 21,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 14.04.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 14.05.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 13.06.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 13.07.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 12.08.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 11.09.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 11.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 10.11.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 10.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 09.01.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 08.02.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 10.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 09.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 09.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 08.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 07.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 06.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 06.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 05.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 05.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 04.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 03.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 05.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 04.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 02.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 31.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 30.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 29.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 28.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 29.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 28.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 25.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 24.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 23.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 22.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 24.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 23.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 23.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 22.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 22.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 21.08.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 20.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 20.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 19.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 18.01.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 17.02.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 19.03.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 18.04.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 18.05.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 17.06.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 17.07.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 16.08.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 15.09.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 15.10.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 14.11.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 14.12.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 13.01.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 12.02.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 14.03.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 13.04.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 13.05.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 12.06.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 12.07.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 11.08.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 10.09.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 10.10.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 09.11.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 09.12.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 08.01.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 07.02.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 08.03.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 07.04.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 07.05.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 06.06.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 06.07.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 05.08.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 04.09.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 04.10.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 03.11.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 02.01.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 01.02.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 02.04.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 02.05.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 01.06.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 01.07.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 31.07.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 30.08.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 29.09.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 29.10.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 28.11.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 28.12.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 27.01.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 26.02.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 28.03.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 27.04.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 27.05.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 26.06.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 26.07.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 25.08.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 24.09.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 24.10.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 23.11.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 23.12.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
