Сибирское Стекло БО-01 (RU000A10ASF9)

Общая информация
Наименование: СибСтекБ01
Наименование полное: Сибирское Стекло БО-01
ISIN: RU000A10ASF9
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 03.02.2025
Дата оферты:
Дата погашения: 24.01.2027 (588 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 03.06.2025 (12 дн.)
Дата выплаты купона: 03.07.2025 (18 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 23,84 RUB (29,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 016,80 RUB (101,68%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 027,92 RUB (102,79%)
НКД: 11,12 RUB
Доходность текущая: 28,52% год.
Доходность текущая модифицированная: 27,48% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 31,19% год.
Доходность номинальная: 28,09% год.
Доходность простая: 24,51% год.
Дюрация: 436 дн. (1,20 лет)
Дюрация модифицированная: 333 дн. (0,91 лет)
Выпуклость: 1,66
PVBP: -0,09
Цена Доходность к погашению
100,68 32,26%
100,78 32,16%
100,88 32,05%
100,98 31,94%
101,08 31,83%
101,18 31,72%
101,28 31,61%
101,38 31,51%
101,48 31,40%
101,58 31,29%
101,68 31,19%
101,78 31,08%
101,88 30,97%
101,98 30,87%
102,08 30,76%
102,18 30,65%
102,28 30,55%
102,38 30,44%
102,48 30,34%
102,58 30,23%
102,68 30,13%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 05.03.2025 23,84 (29,00%)
2. 04.04.2025 23,84 (29,00%)
3. 04.05.2025 23,84 (29,00%)
4. 03.06.2025 23,84 (29,00%)
5. 03.07.2025 23,84 (29,00%)
6. 02.08.2025 23,84 (29,00%)
7. 01.09.2025 23,84 (29,00%)
8. 01.10.2025 23,84 (29,00%)
9. 31.10.2025 23,84 (29,00%)
10. 30.11.2025 23,84 (29,00%)
11. 30.12.2025 23,84 (29,00%)
12. 29.01.2026 23,84 (29,00%)
13. 28.02.2026 23,84 (29,00%)
14. 30.03.2026 23,84 (29,00%)
15. 29.04.2026 23,84 (29,00%) 100,00 (10,00%)
16. 29.05.2026 21,45 (29,00%)
17. 28.06.2026 21,45 (29,00%)
18. 28.07.2026 21,45 (29,00%) 100,00 (10,00%)
19. 27.08.2026 19,07 (29,00%)
20. 26.09.2026 19,07 (29,00%)
21. 26.10.2026 19,07 (29,00%) 100,00 (10,00%)
22. 25.11.2026 16,68 (29,00%)
23. 25.12.2026 16,68 (29,00%)
24. 24.01.2027 16,68 (29,00%) 700,00 (70,00%)