Сибирское Стекло БО-01 (RU000A10ASF9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибСтекБ01 |
| Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-01 |
| ISIN: | RU000A10ASF9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.01.2027 (588 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,80 RUB (101,68%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,92 RUB (102,79%) |
| НКД: | 11,12 RUB |
| Доходность текущая: | 28,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,19% год. |
| Доходность номинальная: | 28,09% год. |
| Доходность простая: | 24,51% год. |
| Дюрация: | 436 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 333 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,66 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,68 | 32,26% |
| 100,78 | 32,16% |
| 100,88 | 32,05% |
| 100,98 | 31,94% |
| 101,08 | 31,83% |
| 101,18 | 31,72% |
| 101,28 | 31,61% |
| 101,38 | 31,51% |
| 101,48 | 31,40% |
| 101,58 | 31,29% |
| 101,68 | 31,19% |
| 101,78 | 31,08% |
| 101,88 | 30,97% |
| 101,98 | 30,87% |
| 102,08 | 30,76% |
| 102,18 | 30,65% |
| 102,28 | 30,55% |
| 102,38 | 30,44% |
| 102,48 | 30,34% |
| 102,58 | 30,23% |
| 102,68 | 30,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 04.04.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 04.05.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 03.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 03.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 02.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 01.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 01.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 31.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 30.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 30.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 29.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 28.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 14. | 30.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 15. | 29.04.2026 | 23,84 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 29.05.2026 | 21,45 (29,00%) | – | – |
| 17. | 28.06.2026 | 21,45 (29,00%) | – | – |
| 18. | 28.07.2026 | 21,45 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 27.08.2026 | 19,07 (29,00%) | – | – |
| 20. | 26.09.2026 | 19,07 (29,00%) | – | – |
| 21. | 26.10.2026 | 19,07 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 25.11.2026 | 16,68 (29,00%) | – | – |
| 23. | 25.12.2026 | 16,68 (29,00%) | – | – |
| 24. | 24.01.2027 | 16,68 (29,00%) | 700,00 (70,00%) | – |
