Сибирское Стекло БО-01 (RU000A10ASF9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СибСтекБ01 |
Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-01 |
ISIN: | RU000A10ASF9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 03.02.2025 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.01.2027 (588 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 03.06.2025 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,80 RUB (101,68%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,92 RUB (102,79%) |
НКД: | 11,12 RUB |
Доходность текущая: | 28,52% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 27,48% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 31,19% год. |
Доходность номинальная: | 28,09% год. |
Доходность простая: | 24,51% год. |
Дюрация: | 436 дн. (1,20 лет) |
Дюрация модифицированная: | 333 дн. (0,91 лет) |
Выпуклость: | 1,66 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
100,68 | 32,26% |
100,78 | 32,16% |
100,88 | 32,05% |
100,98 | 31,94% |
101,08 | 31,83% |
101,18 | 31,72% |
101,28 | 31,61% |
101,38 | 31,51% |
101,48 | 31,40% |
101,58 | 31,29% |
101,68 | 31,19% |
101,78 | 31,08% |
101,88 | 30,97% |
101,98 | 30,87% |
102,08 | 30,76% |
102,18 | 30,65% |
102,28 | 30,55% |
102,38 | 30,44% |
102,48 | 30,34% |
102,58 | 30,23% |
102,68 | 30,13% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.03.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
2. | 04.04.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
3. | 04.05.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
4. | 03.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
5. | 03.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
6. | 02.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
7. | 01.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
8. | 01.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
9. | 31.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
10. | 30.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
11. | 30.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
12. | 29.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
13. | 28.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
14. | 30.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
15. | 29.04.2026 | 23,84 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
16. | 29.05.2026 | 21,45 (29,00%) | – | – |
17. | 28.06.2026 | 21,45 (29,00%) | – | – |
18. | 28.07.2026 | 21,45 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
19. | 27.08.2026 | 19,07 (29,00%) | – | – |
20. | 26.09.2026 | 19,07 (29,00%) | – | – |
21. | 26.10.2026 | 19,07 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
22. | 25.11.2026 | 16,68 (29,00%) | – | – |
23. | 25.12.2026 | 16,68 (29,00%) | – | – |
24. | 24.01.2027 | 16,68 (29,00%) | 700,00 (70,00%) | – |