Сибирское Стекло БО-01 (RU000A10ASF9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибСтекБ01 |
| Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-01 |
| ISIN: | RU000A10ASF9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.01.2027 (602 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.05.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,70 RUB (99,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,95 RUB (101,80%) |
| НКД: | 22,25 RUB |
| Доходность текущая: | 29,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,66% год. |
| Доходность номинальная: | 30,09% год. |
| Доходность простая: | 26,19% год. |
| Дюрация: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,63 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,57 | 34,76% |
| 98,67 | 34,65% |
| 98,77 | 34,54% |
| 98,87 | 34,43% |
| 98,97 | 34,32% |
| 99,07 | 34,21% |
| 99,17 | 34,10% |
| 99,27 | 33,99% |
| 99,37 | 33,88% |
| 99,47 | 33,77% |
| 99,57 | 33,66% |
| 99,67 | 33,55% |
| 99,77 | 33,44% |
| 99,87 | 33,33% |
| 99,97 | 33,22% |
| 100,07 | 33,11% |
| 100,17 | 33,01% |
| 100,27 | 32,90% |
| 100,37 | 32,79% |
| 100,47 | 32,68% |
| 100,57 | 32,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 04.04.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 04.05.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 03.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 03.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 02.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 01.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 01.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 31.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 30.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 30.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 29.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 28.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 14. | 30.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 15. | 29.04.2026 | 23,84 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 29.05.2026 | 21,45 (29,00%) | – | – |
| 17. | 28.06.2026 | 21,45 (29,00%) | – | – |
| 18. | 28.07.2026 | 21,45 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 27.08.2026 | 19,07 (29,00%) | – | – |
| 20. | 26.09.2026 | 19,07 (29,00%) | – | – |
| 21. | 26.10.2026 | 19,07 (29,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 25.11.2026 | 16,68 (29,00%) | – | – |
| 23. | 25.12.2026 | 16,68 (29,00%) | – | – |
| 24. | 24.01.2027 | 16,68 (29,00%) | 700,00 (70,00%) | – |
