ОСТРОВМАШИН-01 (RU000A109SJ8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОСТРОВМ-01 |
| Наименование полное: | ОСТРОВМАШИН-01 |
| ISIN: | RU000A109SJ8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ОСТРОВ МАШИН" (ИНН 5044098708) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.09.2027 (885 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,90 RUB (101,29%) |
| НКД: | 11,40 RUB |
| Доходность текущая: | 25,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,18% год. |
| Доходность номинальная: | 26,44% год. |
| Доходность простая: | 25,58% год. |
| Дюрация: | 659 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 510 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,43 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,15 | 29,89% |
| 99,25 | 29,82% |
| 99,35 | 29,75% |
| 99,45 | 29,68% |
| 99,55 | 29,60% |
| 99,65 | 29,53% |
| 99,75 | 29,46% |
| 99,85 | 29,39% |
| 99,95 | 29,32% |
| 100,05 | 29,25% |
| 100,15 | 29,18% |
| 100,25 | 29,11% |
| 100,35 | 29,04% |
| 100,45 | 28,97% |
| 100,55 | 28,90% |
| 100,65 | 28,83% |
| 100,75 | 28,76% |
| 100,85 | 28,69% |
| 100,95 | 28,62% |
| 101,05 | 28,55% |
| 101,15 | 28,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2024 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 14.12.2024 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 13.01.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 12.02.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 14.03.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 13.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 13.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 12.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 12.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 11.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 10.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 10.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 09.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 09.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 08.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 07.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 09.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 08.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 08.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 07.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 07.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 06.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 05.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 05.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 04.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 26. | 04.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 27. | 03.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 28. | 02.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 29. | 04.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 30. | 03.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 31. | 03.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 32. | 02.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 33. | 02.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 34. | 01.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 35. | 31.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 36. | 30.09.2027 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
