ОВОЗ РФ 12840119V (RU000A10A844)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РФ ЗО 47 Д |
| Наименование полное: | ОВОЗ РФ 12840119V |
| ISIN: | RU000A10A844 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.06.2047 (8091 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 13 257 шт. (2 651 400 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.12.2024 (126 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2025 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 250,00 USD (5,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 157 400,20 USD (78,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 157 400,20 USD (78,70%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 6,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,52% год. |
| Доходность номинальная: | 7,31% год. |
| Доходность простая: | 7,99% год. |
| Дюрация: | 4 300 дн. (11,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 000 дн. (10,96 лет) |
| Выпуклость: | 186,13 |
| PVBP: | -157,83 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 77,70 | 7,63% |
| 77,80 | 7,62% |
| 77,90 | 7,61% |
| 78,00 | 7,60% |
| 78,10 | 7,59% |
| 78,20 | 7,57% |
| 78,30 | 7,56% |
| 78,40 | 7,55% |
| 78,50 | 7,54% |
| 78,60 | 7,53% |
| 78,70 | 7,52% |
| 78,80 | 7,50% |
| 78,90 | 7,49% |
| 79,00 | 7,48% |
| 79,10 | 7,47% |
| 79,20 | 7,46% |
| 79,30 | 7,45% |
| 79,40 | 7,44% |
| 79,50 | 7,42% |
| 79,60 | 7,41% |
| 79,70 | 7,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2024 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 2. | 23.06.2025 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 3. | 23.12.2025 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 4. | 23.06.2026 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 5. | 23.12.2026 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 6. | 23.06.2027 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 7. | 23.12.2027 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 8. | 23.06.2028 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 9. | 23.12.2028 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 10. | 23.06.2029 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 11. | 23.12.2029 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 12. | 23.06.2030 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 13. | 23.12.2030 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 14. | 23.06.2031 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 15. | 23.12.2031 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 16. | 23.06.2032 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 17. | 23.12.2032 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 18. | 23.06.2033 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 19. | 23.12.2033 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 20. | 23.06.2034 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 21. | 23.12.2034 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 22. | 23.06.2035 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 23. | 23.12.2035 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 24. | 23.06.2036 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 25. | 23.12.2036 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 26. | 23.06.2037 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 27. | 23.12.2037 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 28. | 23.06.2038 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 29. | 23.12.2038 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 30. | 23.06.2039 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 31. | 23.12.2039 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 32. | 23.06.2040 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 33. | 23.12.2040 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 34. | 23.06.2041 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 35. | 23.12.2041 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 36. | 23.06.2042 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 37. | 23.12.2042 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 38. | 23.06.2043 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 39. | 23.12.2043 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 40. | 23.06.2044 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 41. | 23.12.2044 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 42. | 23.06.2045 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 43. | 23.12.2045 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 44. | 23.06.2046 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 45. | 23.12.2046 | 5 250,00 (5,25%) | – | – |
| 46. | 23.06.2047 | 5 250,00 (5,25%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
