Биннофарм Групп 001Р-05 (RU000A10B3Q2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P5 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B3Q2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.03.2025 |
| Дата оферты: | 16.09.2026 (506 дн.) |
| Дата погашения: | 05.03.2028 (1042 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.09.2026 (502 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,50 RUB (101,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,29 RUB (101,63%) |
| НКД: | 5,79 RUB |
| Доходность текущая: | 23,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,55% год. |
| Доходность номинальная: | 23,41% год. |
| Доходность простая: | 22,75% год. |
| Дюрация: | 766 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 610 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,72 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 25,04% год. |
| Доходность номинальная: | 22,98% год. |
| Доходность простая: | 22,33% год. |
| Дюрация: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 345 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,74 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,04% год. |
| Доходность номинальная: | 22,98% год. |
| Доходность простая: | 22,33% год. |
| Дюрация: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 345 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,74 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,05 | 26,14% | 26,09% | 26,09% |
| 100,15 | 26,09% | 25,98% | 25,98% |
| 100,25 | 26,03% | 25,88% | 25,88% |
| 100,35 | 25,97% | 25,77% | 25,77% |
| 100,45 | 25,91% | 25,67% | 25,67% |
| 100,55 | 25,85% | 25,56% | 25,56% |
| 100,65 | 25,79% | 25,46% | 25,46% |
| 100,75 | 25,73% | 25,35% | 25,35% |
| 100,85 | 25,67% | 25,25% | 25,25% |
| 100,95 | 25,61% | 25,15% | 25,15% |
| 101,05 | 25,55% | 25,04% | 25,04% |
| 101,15 | 25,49% | 24,94% | 24,94% |
| 101,25 | 25,43% | 24,83% | 24,83% |
| 101,35 | 25,38% | 24,73% | 24,73% |
| 101,45 | 25,32% | 24,63% | 24,63% |
| 101,55 | 25,26% | 24,52% | 24,52% |
| 101,65 | 25,20% | 24,42% | 24,42% |
| 101,75 | 25,14% | 24,32% | 24,32% |
| 101,85 | 25,08% | 24,22% | 24,22% |
| 101,95 | 25,03% | 24,11% | 24,11% |
| 102,05 | 24,97% | 24,01% | 24,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 19.07.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 5. | 18.08.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 6. | 17.09.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 8. | 16.11.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 9. | 16.12.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 10. | 15.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 12. | 16.03.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 13. | 15.04.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 14. | 15.05.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 15. | 14.06.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 16. | 14.07.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 17. | 13.08.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 18. | 12.09.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 19. | 16.09.2026 | – | – | 07.09.2026 – 11.09.2026 |
| 20. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 05.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
