МСБ-Лизинг 003P-04 (RU000A10B735)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз3P04 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 003P-04 |
| ISIN: | RU000A10B735 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.03.2030 (1768 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.09.2026 (508 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,10 RUB (100,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,28 RUB (100,33%) |
| НКД: | 2,18 RUB |
| Доходность текущая: | 26,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 37,15% год. |
| Доходность номинальная: | 32,87% год. |
| Доходность простая: | 26,37% год. |
| Дюрация: | 850 дн. (2,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 620 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 5,06 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 29,77% год. |
| Доходность номинальная: | 26,93% год. |
| Доходность простая: | 26,28% год. |
| Дюрация: | 430 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 331 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: | 1,61 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,11 | 37,75% | 30,88% |
| 99,21 | 37,69% | 30,77% |
| 99,31 | 37,63% | 30,65% |
| 99,41 | 37,57% | 30,54% |
| 99,51 | 37,51% | 30,43% |
| 99,61 | 37,45% | 30,32% |
| 99,71 | 37,39% | 30,21% |
| 99,81 | 37,33% | 30,10% |
| 99,91 | 37,27% | 29,99% |
| 100,01 | 37,21% | 29,88% |
| 100,11 | 37,15% | 29,77% |
| 100,21 | 37,10% | 29,66% |
| 100,31 | 37,04% | 29,55% |
| 100,41 | 36,98% | 29,44% |
| 100,51 | 36,92% | 29,33% |
| 100,61 | 36,86% | 29,22% |
| 100,71 | 36,80% | 29,11% |
| 100,81 | 36,75% | 29,00% |
| 100,91 | 36,69% | 28,90% |
| 101,01 | 36,63% | 28,79% |
| 101,11 | 36,57% | 28,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 26.05.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 25.06.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 25.07.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 24.08.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 23.09.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 23.10.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 22.11.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 22.12.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 21.01.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 20.02.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 22.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 21.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 21.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 20.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 20.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 19.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 18.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.04.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 16.05.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 15.06.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 15.07.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 14.08.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 13.09.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 13.10.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 12.11.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 12.12.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 11.01.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 10.02.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 11.03.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 37. | 10.04.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 38. | 10.05.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 39. | 09.06.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 40. | 09.07.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 41. | 08.08.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 42. | 07.09.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 43. | 07.10.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 44. | 06.11.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 45. | 06.12.2028 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 46. | 05.01.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 47. | 04.02.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 48. | 06.03.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 49. | 05.04.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 50. | 05.05.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 51. | 04.06.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 52. | 04.07.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 53. | 03.08.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 54. | 02.09.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 55. | 02.10.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 56. | 01.11.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 57. | 01.12.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 58. | 31.12.2029 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 59. | 30.01.2030 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 60. | 01.03.2030 | не определен | 30,50 (3,05%) | – |
