| Общая информация |
| Наименование: |
РОССИУМБ2 |
| Наименование полное: |
Концерн РОССИУМ БО-02 |
| ISIN: |
RU000A109QQ7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ИНН 5032152372) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.10.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.09.2034 (3434 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
60 000 000 шт. (60 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.10.2025 (158 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
114,68 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
03.10.2025 (158 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 014,75 RUB (101,48%) |
| НКД: |
15,75 RUB |
| Доходность текущая: |
23,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,03% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,32% год. |
| Доходность номинальная: |
22,37% год. |
| Доходность простая: |
22,67% год. |
| Дюрация: |
1 520 дн. (4,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 223 дн. (3,35 лет) |
| Выпуклость: |
19,96 |
| PVBP: |
-0,33 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
24,23% год. |
| Доходность номинальная: |
22,30% год. |
| Доходность простая: |
22,75% год. |
| Дюрация: |
158 дн. (0,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
127 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: |
0,40 |
| PVBP: |
-0,04 |
