Магнит ПАО БО-005Р-02 (RU000A10AXH5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит5P02 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-005Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AXH5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.09.2026 (501 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 46 500 000 шт. (46 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 043,80 RUB (104,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 049,69 RUB (104,97%) |
| НКД: | 5,89 RUB |
| Доходность текущая: | 20,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,36% год. |
| Доходность номинальная: | 18,09% год. |
| Доходность простая: | 17,40% год. |
| Дюрация: | 438 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 367 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 1,94 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,38 | 20,32% |
| 103,48 | 20,22% |
| 103,58 | 20,12% |
| 103,68 | 20,03% |
| 103,78 | 19,93% |
| 103,88 | 19,84% |
| 103,98 | 19,74% |
| 104,08 | 19,65% |
| 104,18 | 19,55% |
| 104,28 | 19,46% |
| 104,38 | 19,36% |
| 104,48 | 19,27% |
| 104,58 | 19,17% |
| 104,68 | 19,08% |
| 104,78 | 18,98% |
| 104,88 | 18,89% |
| 104,98 | 18,79% |
| 105,08 | 18,70% |
| 105,18 | 18,61% |
| 105,28 | 18,51% |
| 105,38 | 18,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.03.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 19.04.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 19.05.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 18.06.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 18.07.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 17.08.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 16.09.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 16.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 15.11.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 15.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 14.01.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 13.02.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 15.03.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 14. | 14.04.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 15. | 14.05.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 16. | 13.06.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 17. | 13.07.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 18. | 12.08.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 19. | 11.09.2026 | 17,67 (21,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
