ЕвроТранс БО-001Р-04 (RU000A10A133)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс4 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10A133 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2029 (1632 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 57 323 шт. (57 323 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,33 RUB (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,30 RUB (101,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,70 RUB (102,07%) |
| НКД: | 7,40 RUB |
| Доходность текущая: | 14,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,37% год. |
| Доходность номинальная: | 12,74% год. |
| Доходность простая: | 12,24% год. |
| Дюрация: | 1 220 дн. (3,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 076 дн. (2,95 лет) |
| Выпуклость: | 13,11 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,33 | 13,70% |
| 100,43 | 13,67% |
| 100,53 | 13,63% |
| 100,63 | 13,60% |
| 100,73 | 13,57% |
| 100,83 | 13,53% |
| 100,93 | 13,50% |
| 101,03 | 13,47% |
| 101,13 | 13,43% |
| 101,23 | 13,40% |
| 101,33 | 13,37% |
| 101,43 | 13,33% |
| 101,53 | 13,30% |
| 101,63 | 13,27% |
| 101,73 | 13,23% |
| 101,83 | 13,20% |
| 101,93 | 13,17% |
| 102,03 | 13,14% |
| 102,13 | 13,10% |
| 102,23 | 13,07% |
| 102,33 | 13,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.12.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 2. | 10.01.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 3. | 09.02.2025 | 8,63 (15,00%) | – | – |
| 4. | 11.03.2025 | 8,63 (15,00%) | – | – |
| 5. | 10.04.2025 | 8,63 (15,00%) | – | – |
| 6. | 10.05.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 7. | 09.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 09.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 08.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 07.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 07.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 06.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 06.12.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 14. | 05.01.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 15. | 04.02.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 16. | 06.03.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 05.04.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 05.05.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 19. | 04.06.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 04.07.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 03.08.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 02.09.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 02.10.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 01.11.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 01.12.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 26. | 31.12.2026 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 27. | 30.01.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 28. | 01.03.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 29. | 31.03.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 30. | 30.04.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 31. | 30.05.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 32. | 29.06.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 33. | 29.07.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 28.08.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 35. | 27.09.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 36. | 27.10.2027 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 37. | 26.11.2027 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 38. | 26.12.2027 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 39. | 25.01.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 40. | 24.02.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 41. | 25.03.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 42. | 24.04.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 43. | 24.05.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 44. | 23.06.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 45. | 23.07.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 46. | 22.08.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 47. | 21.09.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 48. | 21.10.2028 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 49. | 20.11.2028 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 50. | 20.12.2028 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 51. | 19.01.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 52. | 18.02.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 53. | 20.03.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 54. | 19.04.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 55. | 19.05.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 56. | 18.06.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 57. | 18.07.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 58. | 17.08.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 59. | 16.09.2029 | 9,04 (11,00%) | – | – |
| 60. | 16.10.2029 | 9,04 (11,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
