СберИОС 001Р-649R 5Г AC LKOH (RU000A109LL9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС649 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-649R 5Г AC LKOH |
| ISIN: | RU000A109LL9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2029 (1642 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 186 262 шт. (186 262 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.10.2024 (194 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 202 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 875,00 RUB (87,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 875,06 RUB (87,51%) |
| НКД: | 0,06 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,03% год. |
| Доходность номинальная: | 2,99% год. |
| Доходность простая: | 3,19% год. |
| Дюрация: | 1 641 дн. (4,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 593 дн. (4,36 лет) |
| Выпуклость: | 23,29 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,50 | 3,29% |
| 86,60 | 3,26% |
| 86,70 | 3,24% |
| 86,80 | 3,21% |
| 86,90 | 3,18% |
| 87,00 | 3,16% |
| 87,10 | 3,13% |
| 87,20 | 3,10% |
| 87,30 | 3,08% |
| 87,40 | 3,05% |
| 87,50 | 3,03% |
| 87,60 | 3,00% |
| 87,70 | 2,97% |
| 87,80 | 2,95% |
| 87,90 | 2,92% |
| 88,00 | 2,90% |
| 88,10 | 2,87% |
| 88,20 | 2,84% |
| 88,30 | 2,82% |
| 88,40 | 2,79% |
| 88,50 | 2,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.05.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 05.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 05.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 05.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 06.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 05.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 05.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 05.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 06.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 05.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 06.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 05.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 04.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 06.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 05.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 05.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 09.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 05.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 06.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 04.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 06.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 05.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 03.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 06.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 06.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 04.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 07.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 05.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 05.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 05.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 06.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 04.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 05.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 06.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 03.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 06.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 05.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 09.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 05.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 04.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 05.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 06.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 03.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 05.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 05.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 26.10.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
