ОФЗ-ПК 29027 11/09/36 (RU000A10AA93)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29027 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29027 11/09/36 |
| ISIN: | RU000A10AA93 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 11.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.09.2036 (4154 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.03.2025 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2025 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 52,71 RUB (21,39%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 951,78 RUB (95,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 980,82 RUB (98,08%) |
| НКД: | 29,04 RUB |
| Доходность текущая: | 22,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,10% год. |
| Доходность номинальная: | 22,19% год. |
| Доходность простая: | 21,89% год. |
| Дюрация: | 1 556 дн. (4,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 254 дн. (3,43 лет) |
| Выпуклость: | 22,63 |
| PVBP: | -0,33 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,18 | 24,40% |
| 94,28 | 24,37% |
| 94,38 | 24,34% |
| 94,48 | 24,31% |
| 94,58 | 24,28% |
| 94,68 | 24,25% |
| 94,78 | 24,22% |
| 94,88 | 24,19% |
| 94,98 | 24,16% |
| 95,08 | 24,13% |
| 95,18 | 24,10% |
| 95,28 | 24,07% |
| 95,38 | 24,04% |
| 95,48 | 24,01% |
| 95,58 | 23,99% |
| 95,68 | 23,96% |
| 95,78 | 23,93% |
| 95,88 | 23,90% |
| 95,98 | 23,87% |
| 96,08 | 23,84% |
| 96,18 | 23,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.03.2025 | 52,71 (21,39%) | – | – |
| 2. | 11.06.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 11.09.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 11.03.2028 | не определен | – | – |
| 14. | 11.06.2028 | не определен | – | – |
| 15. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 11.03.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 19. | 11.09.2029 | не определен | – | – |
| 20. | 11.12.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 11.03.2030 | не определен | – | – |
| 22. | 11.06.2030 | не определен | – | – |
| 23. | 11.09.2030 | не определен | – | – |
| 24. | 11.12.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 11.03.2031 | не определен | – | – |
| 26. | 11.06.2031 | не определен | – | – |
| 27. | 11.09.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 11.12.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 11.03.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 11.06.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 11.09.2032 | не определен | – | – |
| 32. | 11.12.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 11.03.2033 | не определен | – | – |
| 34. | 11.06.2033 | не определен | – | – |
| 35. | 11.09.2033 | не определен | – | – |
| 36. | 11.12.2033 | не определен | – | – |
| 37. | 11.03.2034 | не определен | – | – |
| 38. | 11.06.2034 | не определен | – | – |
| 39. | 11.09.2034 | не определен | – | – |
| 40. | 11.12.2034 | не определен | – | – |
| 41. | 11.03.2035 | не определен | – | – |
| 42. | 11.06.2035 | не определен | – | – |
| 43. | 11.09.2035 | не определен | – | – |
| 44. | 11.12.2035 | не определен | – | – |
| 45. | 11.03.2036 | не определен | – | – |
| 46. | 11.06.2036 | не определен | – | – |
| 47. | 11.09.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
