ВОКСИС-01 (RU000A10AC67)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВОКСИС-01 |
| Наименование полное: | ВОКСИС-01 |
| ISIN: | RU000A10AC67 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Воксис" (ИНН 6674223607) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.12.2028 (1316 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,84 RUB (101,88%) |
| НКД: | 3,84 RUB |
| Доходность текущая: | 27,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,93% год. |
| Доходность номинальная: | 30,31% год. |
| Доходность простая: | 27,05% год. |
| Дюрация: | 787 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 587 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,50 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 5,90% год. |
| Доходность номинальная: | 5,78% год. |
| Доходность простая: | 5,75% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 25 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,50 | 34,54% | 21,63% |
| 100,60 | 34,48% | 19,95% |
| 100,70 | 34,42% | 18,29% |
| 100,80 | 34,36% | 16,66% |
| 100,90 | 34,30% | 15,06% |
| 101,00 | 34,23% | 13,47% |
| 101,10 | 34,17% | 11,91% |
| 101,20 | 34,11% | 10,38% |
| 101,30 | 34,05% | 8,86% |
| 101,40 | 33,99% | 7,37% |
| 101,50 | 33,93% | 5,90% |
| 101,60 | 33,87% | 4,45% |
| 101,70 | 33,81% | 3,03% |
| 101,80 | 33,75% | 1,62% |
| 101,90 | 33,68% | 0,23% |
| 102,00 | 33,62% | -1,13% |
| 102,10 | 33,56% | -2,48% |
| 102,20 | 33,50% | -3,80% |
| 102,30 | 33,44% | -5,11% |
| 102,40 | 33,38% | -6,40% |
| 102,50 | 33,32% | -7,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 23.02.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 25.03.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 24.04.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 24.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 23.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 21.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 21.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 20.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 13.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 09.01.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 38. | 08.02.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 39. | 09.03.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 40. | 08.04.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 41. | 08.05.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 42. | 07.06.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 43. | 07.07.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 44. | 06.08.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 45. | 05.09.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 46. | 05.10.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 47. | 04.11.2028 | не определен | 83,00 (8,30%) | – |
| 48. | 04.12.2028 | не определен | 87,00 (8,70%) | – |
