СберИОС 001Р-662R 5Г AC IMOEX (RU000A10A6N3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС662 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-662R 5Г AC IMOEX |
| ISIN: | RU000A10A6N3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.01.2030 (1717 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 120 655 шт. (120 655 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.12.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2025 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 202 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 082,00 RUB (108,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 082,04 RUB (108,20%) |
| НКД: | 0,04 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -1,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -1,65% год. |
| Доходность номинальная: | -1,66% год. |
| Доходность простая: | -1,60% год. |
| Дюрация: | 1 716 дн. (4,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 745 дн. (4,78 лет) |
| Выпуклость: | 27,73 |
| PVBP: | -0,50 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,20 | -1,46% |
| 107,30 | -1,48% |
| 107,40 | -1,49% |
| 107,50 | -1,51% |
| 107,60 | -1,53% |
| 107,70 | -1,55% |
| 107,80 | -1,57% |
| 107,90 | -1,59% |
| 108,00 | -1,61% |
| 108,10 | -1,63% |
| 108,20 | -1,65% |
| 108,30 | -1,67% |
| 108,40 | -1,69% |
| 108,50 | -1,71% |
| 108,60 | -1,73% |
| 108,70 | -1,75% |
| 108,80 | -1,77% |
| 108,90 | -1,78% |
| 109,00 | -1,80% |
| 109,10 | -1,82% |
| 109,20 | -1,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.07.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 08.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 09.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 10.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 07.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 10.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 09.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 13.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 09.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 08.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 09.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 10.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 07.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 09.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 09.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 09.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 10.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 09.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 15.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 09.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 11.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 09.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 09.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 09.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 09.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 08.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 09.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 10.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 09.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 07.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 10.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 09.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 10.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 09.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 08.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 10.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 09.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 08.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 09.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 13.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 09.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 10.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 08.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 10.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 09.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 07.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 10.10.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 09.11.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 10.12.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 09.01.2030 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
