РОСЭКСИМБАНК 002P-05 (RU000A108ZT4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РСЭКСМБ2Р5 |
Наименование полное: | РОСЭКСИМБАНК 002P-05 |
ISIN: | RU000A108ZT4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ИНН 7704001959) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 17.07.2024 |
Дата оферты: | 17.07.2027 (1029 дн.) |
Дата погашения: | 05.07.2034 (3574 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.07.2024 (66 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (25 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 998,20 RUB (99,82%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,32 RUB (103,43%) |
НКД: | 36,12 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,02% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,34% год. |
Доходность номинальная: | -0,34% год. |
Доходность простая: | -0,34% год. |
Дюрация: | 3 574 дн. (9,79 лет) |
Дюрация модифицированная: | 3 586 дн. (9,83 лет) |
Выпуклость: | 106,40 |
PVBP: | -0,96 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | -1,19% год. |
Доходность номинальная: | -1,20% год. |
Доходность простая: | -1,18% год. |
Дюрация: | 1 026 дн. (2,81 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 038 дн. (2,84 лет) |
Выпуклость: | 10,97 |
PVBP: | -0,29 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
---|---|---|
98,82 | -0,25% | -0,85% |
98,92 | -0,26% | -0,89% |
99,02 | -0,26% | -0,92% |
99,12 | -0,27% | -0,95% |
99,22 | -0,28% | -0,99% |
99,32 | -0,29% | -1,02% |
99,42 | -0,30% | -1,06% |
99,52 | -0,31% | -1,09% |
99,62 | -0,32% | -1,13% |
99,72 | -0,33% | -1,16% |
99,82 | -0,34% | -1,19% |
99,92 | -0,35% | -1,23% |
100,02 | -0,36% | -1,26% |
100,12 | -0,37% | -1,30% |
100,22 | -0,38% | -1,33% |
100,32 | -0,39% | -1,36% |
100,42 | -0,40% | -1,40% |
100,52 | -0,41% | -1,43% |
100,62 | -0,42% | -1,46% |
100,72 | -0,43% | -1,50% |
100,82 | -0,44% | -1,53% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 16.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 15.01.2025 | не определен | – | – |
3. | 16.04.2025 | не определен | – | – |
4. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
5. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
6. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
7. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
8. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
9. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
10. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
11. | 14.04.2027 | не определен | – | – |
12. | 14.07.2027 | не определен | – | – |
13. | 17.07.2027 | – | – | 08.07.2027 – 14.07.2027 |
14. | 19.07.2027 | – | – | 08.07.2027 – 14.07.2027 |
15. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
16. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
17. | 12.04.2028 | не определен | – | – |
18. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
19. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
20. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
21. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
22. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
23. | 10.10.2029 | не определен | – | – |
24. | 09.01.2030 | не определен | – | – |
25. | 10.04.2030 | не определен | – | – |
26. | 10.07.2030 | не определен | – | – |
27. | 09.10.2030 | не определен | – | – |
28. | 08.01.2031 | не определен | – | – |
29. | 09.04.2031 | не определен | – | – |
30. | 09.07.2031 | не определен | – | – |
31. | 08.10.2031 | не определен | – | – |
32. | 07.01.2032 | не определен | – | – |
33. | 07.04.2032 | не определен | – | – |
34. | 07.07.2032 | не определен | – | – |
35. | 06.10.2032 | не определен | – | – |
36. | 05.01.2033 | не определен | – | – |
37. | 06.04.2033 | не определен | – | – |
38. | 06.07.2033 | не определен | – | – |
39. | 05.10.2033 | не определен | – | – |
40. | 04.01.2034 | не определен | – | – |
41. | 05.04.2034 | не определен | – | – |
42. | 05.07.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |