БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (RU000A109NR2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬЯНС 1P7 |
| Наименование полное: | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 |
| ISIN: | RU000A109NR2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2027 (871 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 63 548 шт. (63 548 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.09.2026 (511 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 951,00 RUB (95,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 970,07 RUB (97,01%) |
| НКД: | 19,07 RUB |
| Доходность текущая: | 25,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,36% год. |
| Доходность номинальная: | 27,41% год. |
| Доходность простая: | 26,86% год. |
| Дюрация: | 652 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,32 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 32,26% год. |
| Доходность номинальная: | 28,96% год. |
| Доходность простая: | 28,35% год. |
| Дюрация: | 428 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 324 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,56 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,10 | 31,12% | 33,43% |
| 94,20 | 31,04% | 33,31% |
| 94,30 | 30,97% | 33,20% |
| 94,40 | 30,89% | 33,08% |
| 94,50 | 30,82% | 32,96% |
| 94,60 | 30,74% | 32,84% |
| 94,70 | 30,66% | 32,73% |
| 94,80 | 30,59% | 32,61% |
| 94,90 | 30,51% | 32,49% |
| 95,00 | 30,44% | 32,38% |
| 95,10 | 30,36% | 32,26% |
| 95,20 | 30,29% | 32,14% |
| 95,30 | 30,21% | 32,03% |
| 95,40 | 30,14% | 31,91% |
| 95,50 | 30,06% | 31,80% |
| 95,60 | 29,99% | 31,68% |
| 95,70 | 29,91% | 31,57% |
| 95,80 | 29,84% | 31,45% |
| 95,90 | 29,77% | 31,34% |
| 96,00 | 29,69% | 31,22% |
| 96,10 | 29,62% | 31,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.10.2024 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 30.11.2024 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 30.12.2024 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 29.01.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 28.02.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 30.03.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 29.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 29.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 28.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 28.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 27.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 26.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 26.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 25.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 25.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 24.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 23.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 25.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 24.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 24.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 23.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 23.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 22.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 21.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 16.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
