СберИОС 001Р-648R 5Г AC IMOEX (RU000A109JK5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС648 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-648R 5Г AC IMOEX |
| ISIN: | RU000A109JK5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.10.2029 (1625 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 47 116 шт. (47 116 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 33 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,70% год. |
| Доходность номинальная: | 0,70% год. |
| Доходность простая: | 0,71% год. |
| Дюрация: | 1 625 дн. (4,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 613 дн. (4,42 лет) |
| Выпуклость: | 23,93 |
| PVBP: | -0,42 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 0,93% |
| 96,10 | 0,91% |
| 96,20 | 0,89% |
| 96,30 | 0,86% |
| 96,40 | 0,84% |
| 96,50 | 0,82% |
| 96,60 | 0,79% |
| 96,70 | 0,77% |
| 96,80 | 0,75% |
| 96,90 | 0,72% |
| 97,00 | 0,70% |
| 97,10 | 0,68% |
| 97,20 | 0,65% |
| 97,30 | 0,63% |
| 97,40 | 0,61% |
| 97,50 | 0,58% |
| 97,60 | 0,56% |
| 97,70 | 0,54% |
| 97,80 | 0,51% |
| 97,90 | 0,49% |
| 98,00 | 0,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 16.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 17.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 15.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 16.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 17.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 14.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 17.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 16.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 19.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 16.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 15.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 16.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 14.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 16.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 16.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 16.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 17.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 15.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 16.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 19.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 16.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 17.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 16.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 16.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 16.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 16.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 15.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 16.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 14.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 16.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 14.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 18.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 16.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 17.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 16.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 15.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 17.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 16.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 15.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 24.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 16.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 19.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 16.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 18.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 15.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 17.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 16.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 14.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 09.10.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
