Р-Вижн 001Р-02 (RU000A10B7W1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | R-Vision 2 |
| Наименование полное: | Р-Вижн 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10B7W1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Р-Вижн" (ИНН 7723390901) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.03.2028 (1055 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.05.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 059,00 RUB (105,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 076,45 RUB (107,65%) |
| НКД: | 17,45 RUB |
| Доходность текущая: | 23,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,00% год. |
| Доходность номинальная: | 22,10% год. |
| Доходность простая: | 20,85% год. |
| Дюрация: | 763 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,85 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,90 | 24,56% |
| 105,00 | 24,50% |
| 105,10 | 24,45% |
| 105,20 | 24,39% |
| 105,30 | 24,34% |
| 105,40 | 24,28% |
| 105,50 | 24,22% |
| 105,60 | 24,17% |
| 105,70 | 24,11% |
| 105,80 | 24,06% |
| 105,90 | 24,00% |
| 106,00 | 23,95% |
| 106,10 | 23,89% |
| 106,20 | 23,84% |
| 106,30 | 23,78% |
| 106,40 | 23,73% |
| 106,50 | 23,67% |
| 106,60 | 23,62% |
| 106,70 | 23,57% |
| 106,80 | 23,51% |
| 106,90 | 23,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.05.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 02.06.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 02.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 01.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 31.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 30.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 30.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 29.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 29.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 28.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 27.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 29.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 28.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 28.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 27.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 27.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 26.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 25.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 25.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 24.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 24.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 23.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 22.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 24.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 23.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 23.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 22.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 28. | 22.07.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 29. | 21.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 30. | 20.09.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 31. | 20.10.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 32. | 19.11.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 33. | 19.12.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 34. | 18.01.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 35. | 17.02.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 36. | 18.03.2028 | 20,14 (24,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
