МКБ ЗО-2027 (RU000A108NQ6)

Общая информация
Наименование: МКБ ЗО2027
Наименование полное: МКБ ЗО-2027
ISIN: RU000A108NQ6
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) (ИНН 7734202860)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 11.06.2024
Дата оферты: –
Дата погашения: 05.10.2027 (1109 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 USD
Номинал непогашенный: 1 000,00 USD
Объем эмиссии: 77 965 шт. (77 965 000,00 USD)
 
Купон
Дата начала купона: 11.06.2024 (102 дн.)
Дата выплаты купона: 05.10.2024 (14 дн.)
Длительность текущего купона: 116 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 37,50 USD (7,50%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 900,00 USD (90,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 4 144,37 USD (414,44%)
НКД: 3 244,37 USD
Доходность текущая: 8,33% год.
Доходность текущая модифицированная: 11,62% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: -34,38% год.
Доходность номинальная: -39,99% год.
Доходность простая: -22,89% год.
Дюрация: 1 056 дн. (2,89 лет)
Дюрация модифицированная: 1 610 дн. (4,41 лет)
Выпуклость: 26,76
PVBP: -1,77
Цена Доходность к погашению
89,00 -34,33%
89,10 -34,33%
89,20 -34,34%
89,30 -34,34%
89,40 -34,35%
89,50 -34,35%
89,60 -34,36%
89,70 -34,36%
89,80 -34,37%
89,90 -34,38%
90,00 -34,38%
90,10 -34,39%
90,20 -34,39%
90,30 -34,40%
90,40 -34,40%
90,50 -34,41%
90,60 -34,41%
90,70 -34,42%
90,80 -34,42%
90,90 -34,43%
91,00 -34,44%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 05.10.2024 37,50 (7,50%) – –
2. 05.04.2025 37,50 (7,50%) – –
3. 05.10.2025 37,50 (7,50%) – –
4. 05.04.2026 37,50 (7,50%) – –
5. 05.10.2026 37,50 (7,50%) – –
6. 05.04.2027 37,50 (7,50%) – –
7. 05.10.2027 37,50 (7,50%) 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций