Общая информация |
Наименование: |
ВИС Ф БП03 |
Наименование полное: |
ВИС ФИНАНС БО-П03 |
ISIN: |
RU000A1060Y4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
04.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
31.03.2026 (680 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.03.2024 (62 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.06.2024 (29 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
32,16 RUB (12,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
944,80 RUB (94,48%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
967,07 RUB (96,71%) |
НКД: |
22,27 RUB |
Доходность текущая: |
13,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,39% год. |
Доходность номинальная: |
16,36% год. |
Доходность простая: |
16,38% год. |
Дюрация: |
600 дн. (1,64 лет) |
Дюрация модифицированная: |
511 дн. (1,40 лет) |
Выпуклость: |
3,32 |
PVBP: |
-0,13 |