ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 (RU000A100A82)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26228 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 |
| ISIN: | RU000A100A82 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.04.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.04.2030 (2154 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (152 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,15 RUB (7,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 761,84 RUB (76,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 768,76 RUB (76,88%) |
| НКД: | 6,92 RUB |
| Доходность текущая: | 10,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,10% год. |
| Доходность номинальная: | 13,41% год. |
| Доходность простая: | 15,19% год. |
| Дюрация: | 1 694 дн. (4,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 485 дн. (4,07 лет) |
| Выпуклость: | 22,81 |
| PVBP: | -0,30 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 75,18 | 14,42% |
| 75,28 | 14,39% |
| 75,38 | 14,36% |
| 75,48 | 14,33% |
| 75,58 | 14,29% |
| 75,68 | 14,26% |
| 75,78 | 14,23% |
| 75,88 | 14,20% |
| 75,98 | 14,16% |
| 76,08 | 14,13% |
| 76,18 | 14,10% |
| 76,28 | 14,07% |
| 76,38 | 14,04% |
| 76,48 | 14,00% |
| 76,58 | 13,97% |
| 76,68 | 13,94% |
| 76,78 | 13,91% |
| 76,88 | 13,88% |
| 76,98 | 13,85% |
| 77,08 | 13,81% |
| 77,18 | 13,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2019 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 2. | 22.04.2020 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 3. | 21.10.2020 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 4. | 21.04.2021 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 5. | 20.10.2021 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 6. | 20.04.2022 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 7. | 19.10.2022 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 8. | 19.04.2023 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 9. | 18.10.2023 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 10. | 17.04.2024 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 11. | 16.10.2024 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 12. | 16.04.2025 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 13. | 15.10.2025 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 14. | 15.04.2026 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 15. | 14.10.2026 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 16. | 14.04.2027 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 17. | 13.10.2027 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 18. | 12.04.2028 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 19. | 11.10.2028 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 20. | 11.04.2029 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 21. | 10.10.2029 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 22. | 10.04.2030 | 38,15 (7,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
