АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 (RU000A10B4F3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АгроUSD1P1 |
| Наименование полное: | АгроЗерноЮгUSD 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B4F3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Агро Зерно Юг" (ИНН 6164298323) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2028 (1071 дн.) |
| Номинал: | 10,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 10,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (2 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,12 USD (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.03.2026 (321 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 10,31 USD (103,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 13,62 USD (136,18%) |
| НКД: | 3,31 USD |
| Доходность текущая: | 14,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,04% год. |
| Доходность номинальная: | 2,02% год. |
| Доходность простая: | 1,76% год. |
| Дюрация: | 908 дн. (2,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 890 дн. (2,44 лет) |
| Выпуклость: | 8,98 |
| PVBP: | 0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -19,87% год. |
| Доходность номинальная: | -21,55% год. |
| Доходность простая: | -19,19% год. |
| Дюрация: | 305 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 381 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,43 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,12 | 2,34% | -19,16% |
| 102,22 | 2,31% | -19,24% |
| 102,32 | 2,28% | -19,31% |
| 102,42 | 2,25% | -19,38% |
| 102,52 | 2,22% | -19,45% |
| 102,62 | 2,19% | -19,52% |
| 102,72 | 2,16% | -19,59% |
| 102,82 | 2,13% | -19,66% |
| 102,92 | 2,10% | -19,73% |
| 103,02 | 2,07% | -19,80% |
| 103,12 | 2,04% | -19,87% |
| 103,22 | 2,01% | -19,94% |
| 103,32 | 1,98% | -20,01% |
| 103,42 | 1,95% | -20,08% |
| 103,52 | 1,92% | -20,15% |
| 103,62 | 1,89% | -20,22% |
| 103,72 | 1,86% | -20,29% |
| 103,82 | 1,83% | -20,36% |
| 103,92 | 1,80% | -20,43% |
| 104,02 | 1,77% | -20,50% |
| 104,12 | 1,74% | -20,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.04.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 3. | 18.06.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 4. | 18.07.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 5. | 17.08.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 6. | 16.09.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 7. | 16.10.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 8. | 15.11.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 9. | 15.12.2025 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 10. | 14.01.2026 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 11. | 13.02.2026 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 12. | 15.03.2026 | 0,12 (15,00%) | – | – |
| 13. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 03.04.2028 | не определен | 10,00 (100,00%) | – |
