| Общая информация |
| Наименование: |
ПолюсЗО28Д |
| Наименование полное: |
Полюс ЗО28-Д |
| ISIN: |
RU000A108P79 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.10.2028 (1484 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
450 832 шт. (450 832 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.06.2024 (100 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.10.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
123 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,25 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
787,50 USD (78,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
2 117,69 USD (211,77%) |
| НКД: |
1 330,19 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,23% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-14,72% год. |
| Доходность номинальная: |
-15,61% год. |
| Доходность простая: |
-11,28% год. |
| Дюрация: |
1 422 дн. (3,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 667 дн. (4,57 лет) |
| Выпуклость: |
26,81 |
| PVBP: |
-0,94 |
