АЛРОСА 001Р-01 (RU000A109L49)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛРОСА1Р1 |
| Наименование полное: | АЛРОСА 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A109L49 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.09.2028 (1223 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,25 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 965,40 RUB (96,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 970,27 RUB (97,03%) |
| НКД: | 4,87 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,43% год. |
| Доходность номинальная: | 24,16% год. |
| Доходность простая: | 23,93% год. |
| Дюрация: | 862 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 682 дн. (1,87 лет) |
| Выпуклость: | 5,81 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,54 | 26,99% |
| 95,64 | 26,93% |
| 95,74 | 26,88% |
| 95,84 | 26,82% |
| 95,94 | 26,77% |
| 96,04 | 26,71% |
| 96,14 | 26,65% |
| 96,24 | 26,60% |
| 96,34 | 26,54% |
| 96,44 | 26,49% |
| 96,54 | 26,43% |
| 96,64 | 26,38% |
| 96,74 | 26,32% |
| 96,84 | 26,27% |
| 96,94 | 26,21% |
| 97,04 | 26,16% |
| 97,14 | 26,10% |
| 97,24 | 26,05% |
| 97,34 | 25,99% |
| 97,44 | 25,94% |
| 97,54 | 25,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2024 | 16,60 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.11.2024 | 17,75 (0,00%) | – | – |
| 3. | 22.12.2024 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 4. | 21.01.2025 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 5. | 20.02.2025 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 6. | 22.03.2025 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.04.2025 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 8. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 15.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 02.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
