ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 (RU000A10B0Z9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТелХолБ2-9 |
| Наименование полное: | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 |
| ISIN: | RU000A10B0Z9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.03.2025 |
| Дата оферты: | 01.09.2026 (491 дн.) |
| Дата погашения: | 20.02.2028 (1028 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.04.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.08.2026 (488 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,50 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,62 RUB (101,46%) |
| НКД: | 15,12 RUB |
| Доходность текущая: | 24,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,82% год. |
| Доходность номинальная: | 24,48% год. |
| Доходность простая: | 23,65% год. |
| Дюрация: | 746 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,45 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,81% год. |
| Доходность номинальная: | 24,47% год. |
| Доходность простая: | 23,65% год. |
| Дюрация: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,61 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,81% год. |
| Доходность номинальная: | 24,47% год. |
| Доходность простая: | 23,65% год. |
| Дюрация: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,61 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,95 | 27,44% | 27,92% | 27,92% |
| 99,05 | 27,38% | 27,81% | 27,81% |
| 99,15 | 27,32% | 27,70% | 27,70% |
| 99,25 | 27,25% | 27,59% | 27,59% |
| 99,35 | 27,19% | 27,48% | 27,48% |
| 99,45 | 27,13% | 27,36% | 27,36% |
| 99,55 | 27,07% | 27,25% | 27,25% |
| 99,65 | 27,01% | 27,14% | 27,14% |
| 99,75 | 26,95% | 27,03% | 27,03% |
| 99,85 | 26,88% | 26,92% | 26,92% |
| 99,95 | 26,82% | 26,81% | 26,81% |
| 100,05 | 26,76% | 26,70% | 26,70% |
| 100,15 | 26,70% | 26,59% | 26,59% |
| 100,25 | 26,64% | 26,49% | 26,49% |
| 100,35 | 26,58% | 26,38% | 26,38% |
| 100,45 | 26,52% | 26,27% | 26,27% |
| 100,55 | 26,46% | 26,16% | 26,16% |
| 100,65 | 26,40% | 26,05% | 26,05% |
| 100,75 | 26,34% | 25,94% | 25,94% |
| 100,85 | 26,28% | 25,84% | 25,84% |
| 100,95 | 26,22% | 25,73% | 25,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 06.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 05.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 05.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 04.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 03.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 03.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 02.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 02.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 01.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 31.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 02.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 01.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 01.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 31.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 30.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 30.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 29.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 01.09.2026 | – | – | 24.08.2026 – 28.08.2026 |
| 20. | 28.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 27.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 27.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 25.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 23.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 23.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 21.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 20.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
