РЕСО-Лизинг ООО БО-П-26 (RU000A108UR9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиБП26 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-26 |
| ISIN: | RU000A108UR9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.06.2024 |
| Дата оферты: | 29.09.2027 (884 дн.) |
| Дата погашения: | 16.06.2034 (3336 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2025 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2025 (60 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 46,12 RUB (18,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.09.2027 (879 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 194,00 RUB (119,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 210,22 RUB (121,02%) |
| НКД: | 16,22 RUB |
| Доходность текущая: | 15,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,43% год. |
| Доходность номинальная: | 14,61% год. |
| Доходность простая: | 13,53% год. |
| Дюрация: | 1 782 дн. (4,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 544 дн. (4,23 лет) |
| Выпуклость: | 29,26 |
| PVBP: | -0,49 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 9,71% год. |
| Доходность номинальная: | 9,38% год. |
| Доходность простая: | 8,61% год. |
| Дюрация: | 734 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 669 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,43 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 9,71% год. |
| Доходность номинальная: | 9,38% год. |
| Доходность простая: | 8,61% год. |
| Дюрация: | 734 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 669 дн. (1,83 лет) |
| Выпуклость: | 5,43 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 118,40 | 15,62% | 10,17% | 10,17% |
| 118,50 | 15,60% | 10,12% | 10,12% |
| 118,60 | 15,58% | 10,07% | 10,07% |
| 118,70 | 15,56% | 10,03% | 10,03% |
| 118,80 | 15,54% | 9,98% | 9,98% |
| 118,90 | 15,52% | 9,94% | 9,94% |
| 119,00 | 15,50% | 9,89% | 9,89% |
| 119,10 | 15,49% | 9,85% | 9,85% |
| 119,20 | 15,47% | 9,80% | 9,80% |
| 119,30 | 15,45% | 9,76% | 9,76% |
| 119,40 | 15,43% | 9,71% | 9,71% |
| 119,50 | 15,41% | 9,67% | 9,67% |
| 119,60 | 15,39% | 9,62% | 9,62% |
| 119,70 | 15,37% | 9,58% | 9,58% |
| 119,80 | 15,35% | 9,53% | 9,53% |
| 119,90 | 15,33% | 9,49% | 9,49% |
| 120,00 | 15,31% | 9,44% | 9,44% |
| 120,10 | 15,29% | 9,40% | 9,40% |
| 120,20 | 15,27% | 9,35% | 9,35% |
| 120,30 | 15,25% | 9,31% | 9,31% |
| 120,40 | 15,23% | 9,26% | 9,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.09.2024 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 2. | 27.12.2024 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 3. | 28.03.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 4. | 27.06.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 5. | 26.09.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 6. | 26.12.2025 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 7. | 27.03.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 8. | 26.06.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 9. | 25.09.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 10. | 25.12.2026 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 11. | 26.03.2027 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 12. | 25.06.2027 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 13. | 24.09.2027 | 46,12 (18,50%) | – | – |
| 14. | 29.09.2027 | – | – | 20.09.2027 – 24.09.2027 |
| 15. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 21. | 22.06.2029 | не определен | – | – |
| 22. | 21.09.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 22.03.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 21.06.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 20.09.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 20.12.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 21.03.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 20.06.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 19.09.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 19.12.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 19.03.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 18.06.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 17.09.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 17.12.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 18.03.2033 | не определен | – | – |
| 37. | 17.06.2033 | не определен | – | – |
| 38. | 16.09.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 16.12.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 17.03.2034 | не определен | – | – |
| 41. | 16.06.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
