| Общая информация |
| Наименование: |
РОЛЬФ 1Р04 |
| Наименование полное: |
РОЛЬФ БО 001Р-04 |
| ISIN: |
RU000A10A6W4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "РОЛЬФ" (ИНН 5047254063) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
29.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.05.2026 (390 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.04.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.05.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
22,19 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
28.05.2025 (30 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 004,10 RUB (100,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 004,84 RUB (100,48%) |
| НКД: |
0,74 RUB |
| Доходность текущая: |
26,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
26,51% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
29,94% год. |
| Доходность номинальная: |
27,07% год. |
| Доходность простая: |
26,42% год. |
| Дюрация: |
343 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
264 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,12 |
| PVBP: |
-0,07 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,16% год. |
| Доходность номинальная: |
21,38% год. |
| Доходность простая: |
21,01% год. |
| Дюрация: |
30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,06 |
| PVBP: |
-0,01 |
