РусГидро БО-002Р-01 (RU000A10A349)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р01 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10A349 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.11.2026 (555 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,80 RUB (100,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,88 RUB (101,09%) |
| НКД: | 10,08 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,44% год. |
| Доходность номинальная: | 23,32% год. |
| Доходность простая: | 22,65% год. |
| Дюрация: | 469 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 374 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 1,99 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,08 | 26,42% |
| 99,18 | 26,32% |
| 99,28 | 26,22% |
| 99,38 | 26,12% |
| 99,48 | 26,02% |
| 99,58 | 25,93% |
| 99,68 | 25,83% |
| 99,78 | 25,73% |
| 99,88 | 25,63% |
| 99,98 | 25,54% |
| 100,08 | 25,44% |
| 100,18 | 25,34% |
| 100,28 | 25,25% |
| 100,38 | 25,15% |
| 100,48 | 25,06% |
| 100,58 | 24,96% |
| 100,68 | 24,87% |
| 100,78 | 24,77% |
| 100,88 | 24,67% |
| 100,98 | 24,58% |
| 101,08 | 24,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.12.2024 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 2. | 13.01.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 3. | 12.02.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 4. | 14.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 13.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 6. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 12.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 12.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 04.11.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
