Левенгук ПАО БО-01 (RU000A0ZYHW0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛевенгукБ1 |
| Наименование полное: | Левенгук ПАО БО-01 |
| ISIN: | RU000A0ZYHW0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Левенгук" (ИНН 7839462305) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.11.2027 (1284 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2024 (81 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 36,15 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 974,60 RUB (97,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,97 RUB (100,80%) |
| НКД: | 33,37 RUB |
| Доходность текущая: | 14,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,31% год. |
| Доходность номинальная: | 15,40% год. |
| Доходность простая: | 15,07% год. |
| Дюрация: | 992 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 853 дн. (2,34 лет) |
| Выпуклость: | 8,48 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,46 | 16,74% |
| 96,56 | 16,70% |
| 96,66 | 16,66% |
| 96,76 | 16,61% |
| 96,86 | 16,57% |
| 96,96 | 16,53% |
| 97,06 | 16,49% |
| 97,16 | 16,44% |
| 97,26 | 16,40% |
| 97,36 | 16,36% |
| 97,46 | 16,31% |
| 97,56 | 16,27% |
| 97,66 | 16,23% |
| 97,76 | 16,19% |
| 97,86 | 16,15% |
| 97,96 | 16,10% |
| 98,06 | 16,06% |
| 98,16 | 16,02% |
| 98,26 | 15,98% |
| 98,36 | 15,94% |
| 98,46 | 15,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2018 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 2. | 04.06.2018 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2018 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 4. | 03.12.2018 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 5. | 04.03.2019 | 42,38 (17,00%) | – | – |
| 6. | 03.06.2019 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2019 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 8. | 02.12.2019 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 9. | 02.03.2020 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 10. | 01.06.2020 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 11. | 31.08.2020 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 12. | 30.11.2020 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 13. | 01.03.2021 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 14. | 04.03.2021 | – | – | 22.02.2021 – 01.03.2021 |
| 15. | 31.05.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 16. | 30.08.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 17. | 29.11.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 18. | 28.02.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 19. | 30.05.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 20. | 29.08.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 21. | 28.11.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 22. | 27.02.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 23. | 29.05.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 24. | 28.08.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 25. | 27.11.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 26. | 26.02.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 27. | 29.02.2024 | – | – | 20.02.2024 – 26.02.2024 |
| 28. | 27.05.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 29. | 26.08.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 30. | 25.11.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 31. | 24.02.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 32. | 26.05.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 33. | 25.08.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 34. | 24.11.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 35. | 23.02.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 36. | 25.05.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 37. | 24.08.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 38. | 23.11.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 39. | 22.02.2027 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 40. | 24.05.2027 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 41. | 23.08.2027 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 42. | 22.11.2027 | 36,15 (14,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
