| Общая информация |
| Наименование: |
РФ ЗО 27 Е |
| Наименование полное: |
ОВОЗ РФ 12978110V |
| ISIN: |
RU000A10A828 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
20.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.11.2027 (936 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
9 791 шт. (979 100 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.11.2024 (159 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.11.2025 (206 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
1 125,00 EUR (1,13%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
87 897,30 EUR (87,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
87 897,30 EUR (87,90%) |
| НКД: |
0,00 EUR |
| Доходность текущая: |
1,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,62% год. |
| Доходность номинальная: |
6,46% год. |
| Доходность простая: |
6,87% год. |
| Дюрация: |
923 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
865 дн. (2,37 лет) |
| Выпуклость: |
7,90 |
| PVBP: |
-20,49 |
