| Общая информация |
| Наименование: |
AGROFRGT01 |
| Наименование полное: |
АГРО-ФРЕГАТ БО-01 |
| ISIN: |
RU000A108FG3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат" (ИНН 6141055691) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.05.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
13.05.2027 (964 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.08.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.11.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
56,10 RUB (22,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
973,40 RUB (97,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
997,44 RUB (99,74%) |
| НКД: |
24,04 RUB |
| Доходность текущая: |
23,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
24,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
26,21% год. |
| Доходность номинальная: |
23,97% год. |
| Доходность простая: |
20,33% год. |
| Дюрация: |
651 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
516 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: |
3,47 |
| PVBP: |
-0,14 |
