А101 БО-001Р-01 (RU000A108KU4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | А101 1P01 |
| Наименование полное: | А101 БО-001Р-01 |
| ISIN: | RU000A108KU4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "А101" (ИНН 7704810149) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 31.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2027 (967 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.08.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,30 RUB (100,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,94 RUB (101,49%) |
| НКД: | 11,64 RUB |
| Доходность текущая: | 16,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,15% год. |
| Доходность номинальная: | 17,04% год. |
| Доходность простая: | 16,59% год. |
| Дюрация: | 777 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 658 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,27 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,33 | 18,71% |
| 99,43 | 18,65% |
| 99,53 | 18,59% |
| 99,63 | 18,54% |
| 99,73 | 18,48% |
| 99,83 | 18,43% |
| 99,93 | 18,37% |
| 100,03 | 18,32% |
| 100,13 | 18,26% |
| 100,23 | 18,21% |
| 100,33 | 18,15% |
| 100,43 | 18,10% |
| 100,53 | 18,05% |
| 100,63 | 17,99% |
| 100,73 | 17,94% |
| 100,83 | 17,88% |
| 100,93 | 17,83% |
| 101,03 | 17,77% |
| 101,13 | 17,72% |
| 101,23 | 17,67% |
| 101,33 | 17,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 30.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 29.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 28.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 28.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 27.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 27.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 26.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 25.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 27.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 26.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 26.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 25.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 25.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 24.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 23.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 23.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 22.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 22.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 21.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 20.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 22.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 21.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 21.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 20.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 20.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 19.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 18.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 18.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 17.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 17.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 16.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 15.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 17.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 16.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 16.05.2027 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
