Акрон (ПАО) БО-001P-06 (RU000A10AA28)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P6 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-06 |
| ISIN: | RU000A10AA28 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 09.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.07.2027 (820 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 500 000 шт. (11 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,93 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,10 RUB (101,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,05 RUB (102,81%) |
| НКД: | 13,95 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,30% год. |
| Доходность номинальная: | 28,99% год. |
| Доходность простая: | 22,95% год. |
| Дюрация: | 524 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 396 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,41 | 33,20% |
| 100,51 | 33,11% |
| 100,61 | 33,02% |
| 100,71 | 32,93% |
| 100,81 | 32,84% |
| 100,91 | 32,75% |
| 101,01 | 32,66% |
| 101,11 | 32,57% |
| 101,21 | 32,48% |
| 101,31 | 32,39% |
| 101,41 | 32,30% |
| 101,51 | 32,21% |
| 101,61 | 32,12% |
| 101,71 | 32,03% |
| 101,81 | 31,94% |
| 101,91 | 31,85% |
| 102,01 | 31,76% |
| 102,11 | 31,68% |
| 102,21 | 31,59% |
| 102,31 | 31,50% |
| 102,41 | 31,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.01.2025 | 19,93 (0,00%) | – | – |
| 2. | 07.02.2025 | 19,93 (0,00%) | – | – |
| 3. | 09.03.2025 | 19,93 (0,00%) | – | – |
| 4. | 08.04.2025 | 19,93 (0,00%) | – | – |
| 5. | 08.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 07.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 07.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 06.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 05.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 05.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 04.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 03.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 02.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 01.08.2026 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 30.10.2026 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 24. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 28.01.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 27. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 28.04.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 30. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 27.07.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
